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    <title>专项债券项目（非土储类）收支预算表填报说明</title>
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<div style="text-align: left ; font-size: 15px;margin:30px;line-height: 30px">
    <h1 style="text-align: center">专项债券项目收支预算表填报说明</h1>
    <h3>注：申请发行专项债券的项目需填写此表，该表所有金额单位为万元</h3>
    <div style="margin-left: 40px">
        1.建设资金来源(A) : 项目建设期内所需资金预计的分年度来源情况，分为财政安排资金、 地方政府专项债券、项目单位市
        场化融资、单位自筹资金、其他资金，五个构成项分别填写，系统自动计算合计金额，不能修改。<br>
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;（1）财政安排资金（H）：填写每年财政预算（不含政府债券）计划安排的项目资金，没有可不填。<br>
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;（2）地方政府专项债券(I)：在拟发行专项债券的年度下填写当年计划发行的债券金额，当年无发行可不填，各年合计不能为0，发行期限不得超过项目建设期限。<br>
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;其中：用于资本金(J)：填写计划发行的专项债券用于项目资本金的金额，如果专项债券不用于
        项目资本金可不填。<br>
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;（3）项目单位市场化融资(K)：填写项目单位通过除政府债券以外的其他融资渠道计划融资的金额，没有可不填。<br>
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;（4）单位自筹资金（L）：填写单位自行筹集的项目资金，没有可不填。<br>
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;（5）其他资金（M）：填写项目其他来源项目资金，没有可不填。<br>
        2.项目建设支出(B)：项目建设期内每年的计划支出总金额，包括项目建设成本（不含财务费用）、财务费用-专项债券付息、
        财务费用-市场化融资付息、其他建设支出，系统自动计算合计金额，不能修改。<br>
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;（1）项目建设成本（不含财务费用）（N）：填写项目建设期每年的建设安装等支出成本(不包含财务费用) ，不能为0。<br>
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;（2）财务费用-专项债券付息(O)： 根据项目债券总需求和建设期限，系统自动计算利息，填入合计列，不能修改。不再分年度显示利息。<br>
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;（3）财务费用-市场化融资付息(P)：填写项目建设期每年计划用于支付除专项债券以外的其他融资的利息金额，该项目除专项债券外无其他融资可不填。如果有市场化融资还本金额，市场化融资付息不能为0。<br>
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;（4）其他建设支出(Q)：填写项目建设期每年的其他支出资金，没有可不填。<br>
        3.项目运营预期收入(C)：项目运营期内各年度预计产生收入的总金额，包括项目自身经营收入、财政补贴收入和其他收入，系统自动计算合计金额，不能修改。
        <br>
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;（1）财政补贴收入(R)：填写项目运营期每年通过财政补贴形成的收入，没有可不填。<br>
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;（2）项目自身经营收入(S)：填写项目运营期每年产生的经营收入，不能为0。<br>
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;（3）其他收入(T)：填写项目运营期其他收入，没有可不填。<br>
        4.项目运营支出(D)：填写项目运营期内每年的计划支出总金额，包括项目运营成本（不含财务费用）、财务费用-专项债券付息、财务费用-市场化融资付息、其他运营支出等各类支出的总额，系统自动计算，不能修改。<br>
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;（1）项目运营成本（不含财务费用）（U）：填写项目运营期每年产生的运营支出成本(不包含财务费用)，不能为0。<br>
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;（2）财务费用-专项债券付息 (V)：根据项目债券总需求和运营期限，系统自动计算利息，填入合计列，不能修改。不再分年度显示利息。<br>
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;（3）财务费用-市场化融资付息支出(W)：项目运营期每年计划用于支付除专项债券以外的其他融资的利息金额，该项目除专项债券外无其他融资可不填。
        如果有市场化融资还本金额，市场化融资付息不能为0。<br>
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;（4）其他运营支出(X)：填写项目运营期每年的其他支出，没有可不填。<br>
        5.专项债券还本(E)：按照拟发行专项债券的期限和还本计划，填写当年专项债券计划偿还本金的金额。还本金额合计应等于建
        设资金来源中的地方政府专项债券收入(I)合计。<br>
        6.市场化融资还本(F)：按照市场化融资的期限和还本计划，在还本年度下的支出栏填写当年除专项债券以外的其他债务计划偿还本金的金额，该项目除专项债券外无其他融资可不填，各年还本金额合计应等于建设资金来源中项目单位市场化融资(K)各年金额之和。<br>
    </div>
</div>


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